Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Group) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 01/CEOVANDON-VCBS ký ngày 08/06/2020;

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vân Đồn 2020 (mã Trái phiếu: CEOVANDON_BOND_2020_1) phát hành ngày 23/06/2020 cho các Trái chủ, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về ngày khóa sổ, ngày thanh toán và ngày tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu cụ thể như sau :

1. Trái phiếu ngừng chuyển nhượng :     

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vân Đồn 2020

                    (Phát hành ngày 23/06/2020, tổng mệnh giá 220 tỷ)

- Mã Trái phiếu: CEOVANDON_BOND_2020_1

- Kỳ hạn Trái phiếu: 36 tháng

- Ngày Phát Hành Trái phiếu: 23/06/2020

- Ngày Đáo Hạn Trái phiếu: 23/06/2023

- Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ

- Lãi suất Trái phiếu cho kỳ trả lãi 23/06/2022: 9,225%/năm                              

2. Ngày chốt danh sách Trái chủ và thanh toán trái tức:           

- Ngày Khóa Sổ: 14/06/2022

- Ngày đến hạn thanh toán trái tức: 23/06/2022

3.   Thời gian ngừng nhận chuyển nhượng:

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du Lịch Vân Đồn 2020 (mã Trái phiếu: CEOVANDON_BOND_2020_1) phát hành ngày 23/06/2020 vào ngày 14/06/2022.                                                          

Trân trọng thông báo./.